CEO Group đặt kế hoạch lãi tăng 3,7 lần dù chịu áp lực lớn về nợ vay

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CK: CEO) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với kế hoạch tổng doanh thu năm đạt 3.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần mức thực hiện năm 2021; Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 300 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần.

Ban lãnh đạo CEO Group cho biết sẽ tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh chính, tập trung nhiều hơn cho phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị tích hợp du lịch, nghỉ dưỡng, đồng thời cải thiện năng lực cho lĩnh vực xây dựng, chú trọng du lịch nội địa.

Đồng thời, CEO Group sẽ nghiên cứu mở rộng sang các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng xanh, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản logistics, bất động sản phục vụ người cao tuổi, viện dưỡng lão…

Một số dự án trọng điểm mà CEO Group sẽ tập trung triển khai là CEOHomes Hana Garden City tại Hà Nội, Sonasea Residences tại Phú Quốc, Sonasea Vân Đồn Harbor City, Sonasea Residences Phú Quốc, Sonasea Premier Nha Trang.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group)

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, CEO Group dự kiến trình cổ đông về việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 để dùng vào đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, CEO Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 82,1 tỷ đồng, trong khi đó năm 2020 lỗ 103,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù lợi nhuận tăng cao song dòng tiền kinh doanh của CEO Group lại âm nặng. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty âm tới 155 tỷ đồng, trong khi năm 2020 dương 282 tỷ đồng.

Mặt khác, nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh chính (doanh thu thuần - giá vốn hàng bán - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), thì lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính năm 2021 của CEO Group âm 78,9 tỷ đồng. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi của công ty vẫn khá yếu.

Tổng tài sản của CEO Group đạt 7.050 tỷ đồng tính tới ngày 31/12/2021, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của công ty chủ yếu nằm ở khoản tài sản dở dang và các khoản phải thu. Giá trị tiền và tương đương tiền đạt 309,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chỉ xấp xỉ 20 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, CEO Group còn một loạt các dự án bất động sản đang xây dựng dang dở như: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (2.048 tỷ đồng); Khu du lịch Green Hotel & Resort...

Tính đến ngày 31/21/2021, tổng nợ phải trả của CEO Group là 3.515 tỷ đồng. Giá trị khoản mục dư nợ vay và nợ thuê tài chính của CEO Group ở mức 1.747 tỷ đồng, chiếm gần 50% nợ phải trả. Trong đó, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 840,7 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 906,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được kiểm toán công bố, trụ sở của công ty là tòa tháp C.E.O cũng đã phải mang đi thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng BIDV (giá trị còn lại thời điểm ngày 31/12/2021 gần 132,2 tỷ đồng).

Đồng thời, CEO Group cũng đã thế chấp bất động sản đầu tư dự án Sonasea Condotel Phú Quốc Resort với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2021 khoảng 514,1 tỷ đồng (giá trị giảm 60 tỷ đồng so với đầu năm) để đảm bảo cho khoản tiền vay ngân hàng.